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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-04-14 | 每份派现金0.1000元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 2014-10-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-08-27 | 每份派现金0.0630元 |
| 2012-06-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银主题优选混合A | 1.5900 | 0.61% |
| 交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
| 交银阿尔法核心混合A | 2.7130 | 0.47% |
| 交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
| 治理ETF | 1.4450 | 0.28% |
| 交银新能 | 0.8149 | 0.25% |
| 环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
| 交银治理 | 1.5880 | 0.25% |