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日期 | 分红送配 |
2024-01-25 | 每份派现金0.0739元 |
2023-12-28 | 每份派现金0.4970元 |
2015-01-14 | 每份派现金0.0830元 |
2014-01-06 | 每份派现金0.0160元 |
2012-12-27 | 每份派现金0.0400元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
天治量化核心精选混合A | 0.5310 | 1.24% |
天治量化核心精选混合C | 0.5366 | 1.23% |
天治中国制造2025 | 1.9774 | 0.22% |
天治可转债A | 1.4403 | 0.20% |
天治可转债C | 1.3817 | 0.20% |
天治趋势 | 0.6828 | 0.10% |
天治鑫祥利率债债券A | 1.0212 | 0.07% |
天治鑫祥利率债债券C | 1.0208 | 0.06% |
天治双盈 | 1.0415 | 0.06% |
天治鑫利纯债债券A | 1.1189 | 0.04% |