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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-07-10 | 每份份额折算1.00276份 |
| 2014-06-18 | 每份派现金0.1020元 |
| 2012-11-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.21% | 0.97% |
| 603009 | 北特科技 | 6.53% | 4.20% |
| 002050 | 三花智控 | 5.11% | 1.47% |
| 601888 | 中国中免 | 4.73% | 3.24% |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.22% | 2.73% |
| 300765 | 新诺威 | 4.10% | 0.99% |
| 603369 | 今世缘 | 3.79% | 1.72% |
| 603259 | 药明康德 | 3.41% | 3.17% |
| 603986 | 兆易创新 | 3.32% | 2.06% |
| 002865 | 钧达股份 | 3.23% | 1.66% |