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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-08 | 每份派现金0.0030元 |
| 2023-12-08 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-03-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-10 | 每份派现金0.0160元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603613 | 国联股份 | 0.76% | -3.11% |
| 600057 | 厦门象屿 | 0.72% | 0.15% |
| 002149 | 西部材料 | 0.65% | 0.07% |
| 600531 | 豫光金铅 | 0.63% | 3.70% |
| 600301 | 华锡有色 | 0.56% | 3.35% |
| 601111 | 中国国航 | 0.50% | 2.56% |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.49% | 10.01% |
| 300699 | 光威复材 | 0.48% | 0.00% |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.41% | 1.88% |
| 600755 | 厦门国贸 | 0.40% | 1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
| 地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
| 云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
| 招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |