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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-12-19 | 每份派现金0.5760元 |
| 2014-06-11 | 每份派现金0.3600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603057 | 紫燕食品 | 7.51% | -0.15% |
| 000858 | 五粮液 | 7.17% | -0.87% |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.96% | -1.53% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5.95% | 0.92% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.77% | 0.82% |
| 000521 | 长虹美菱 | 5.20% | 9.97% |
| 000651 | 格力电器 | 4.70% | 3.97% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 4.69% | 0.00% |
| 600754 | 锦江酒店 | 3.97% | 0.24% |
| 000333 | 美的集团 | 3.60% | 2.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8515 | 0.81% |
| 新华稳健 | 1.1466 | 0.66% |
| 新华优选消费 | 2.7723 | 0.63% |
| 新华企业 | 2.2918 | 0.49% |
| 新华行业周期轮换混合C | 1.0324 | 0.33% |
| 新华行业周期轮换混合A | 3.7881 | 0.33% |
| 新华积极价值混合 | 1.1692 | 0.17% |
| 新华安享惠金A | 0.9980 | 0.17% |
| 新华安享惠金C | 0.9880 | 0.17% |
| 新华聚利债券A | 1.1737 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |