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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-10 | 每份派现金0.1100元 |
| 2019-10-08 | 每份派现金0.2020元 |
| 2018-12-17 | 每份派现金0.2830元 |
| 2013-03-06 | 每份派现金0.1000元 |
| 2010-06-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603019 | 中科曙光 | 3.31% | 5.56% |
| 300059 | 东方财富 | 2.34% | 0.08% |
| 688111 | 金山办公 | 1.74% | 6.63% |
| 002011 | 盾安环境 | 1.66% | 4.50% |
| 301030 | 仕净科技 | 1.50% | 1.95% |
| 688041 | 海光信息 | 1.33% | 5.12% |
| 002230 | 科大讯飞 | 1.27% | 3.45% |
| 600845 | 宝信软件 | 1.07% | 8.64% |
| 002371 | 北方华创 | 0.69% | 0.71% |
| 601881 | 中国银河 | 0.62% | -0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4493 | 4.25% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.1480 | 3.66% |
| 民生加银持续成长混合C | 1.1273 | 3.66% |
| 民生精选 | 0.4610 | 1.99% |
| 科创加银 | 0.6537 | 1.74% |
| 民生加银新动能一年定开混合C | 0.5978 | 1.74% |
| 民生加银新动能一年定开混合A | 0.6070 | 1.73% |
| 民生加银新兴产业混合A | 0.7073 | 1.73% |
| 民生策略A | 3.3400 | 1.71% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.6972 | 1.71% |