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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-08-18 | 每份派现金0.1090元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.98% | 0.81% |
| 601225 | 陕西煤业 | 6.11% | 1.08% |
| 000975 | 银泰黄金 | 5.85% | 1.55% |
| 601088 | 中国神华 | 5.68% | 1.28% |
| 601699 | 潞安环能 | 4.27% | -0.04% |
| 603393 | 新天然气 | 3.62% | 0.88% |
| 000933 | 神火股份 | 3.51% | -3.33% |
| 601168 | 西部矿业 | 3.48% | -2.42% |
| 600546 | 山煤国际 | 3.41% | -1.25% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.11% | -0.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行ETF | 1.2155 | 1.09% |
| 华宝中证银行ETF联接A | 1.2312 | 1.03% |
| 香港大盘 | 0.8488 | 0.94% |
| 华宝品质生活 | 1.4850 | 0.68% |
| 券商ETF | 0.7973 | 0.67% |
| 香港中小 | 0.9833 | 0.51% |
| 价值ETF | 0.8520 | 0.47% |
| 华宝服务优选混合 | 2.9840 | 0.44% |
| 上证180ETF联接 | 2.3160 | 0.43% |
| 红利基金 | 1.6285 | 0.37% |