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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-08-08 | 每份份额折算1.43335份 |
| 2014-07-31 | 每份份额折算1.15366份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 4.30% | -0.86% |
| 300677 | 英科医疗 | 4.09% | 3.42% |
| 600872 | 中炬高新 | 3.97% | -0.58% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.73% | -0.03% |
| 300972 | 万辰集团 | 2.68% | -0.58% |
| 600298 | 安琪酵母 | 2.68% | 0.35% |
| 603919 | 金徽酒 | 2.24% | -0.19% |
| 301073 | 君亭酒店 | 2.23% | 6.19% |
| 002262 | 恩华药业 | 2.15% | -0.42% |
| 603477 | 巨星农牧 | 2.05% | -0.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 银华科技创新混合 | 0.8002 | 3.90% |
| 科创银华 | 1.0581 | 3.87% |
| 5GETF | 0.7388 | 3.59% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7108 | 3.37% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2530 | 3.13% |
| 港股消费ETF | 0.5641 | 2.64% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 1.1770 | 2.62% |
| 恒生国企LOF | 0.5455 | 2.54% |