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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0700元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.1416元 |
| 2014-11-03 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.55% | -0.15% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.52% | -1.37% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.95% | 1.75% |
| 600900 | 长江电力 | 1.63% | -0.66% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.38% | -0.58% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.38% | 2.65% |
| 300059 | 东方财富 | 0.64% | -0.48% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.61% | -1.72% |
| 000858 | 五粮液 | 0.60% | -0.09% |
| 000333 | 美的集团 | 0.48% | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.7880 | 4.90% |
| 恒科技 | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5972 | 3.45% |
| 互联网ETF | 0.5682 | 3.44% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6005 | 3.43% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5614 | 3.10% |
| 汇添富科技创新混合A | 1.6576 | 2.77% |
| 汇添富科技创新混合C | 1.5931 | 2.77% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 0.5450 | 2.58% |