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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
| 南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
| 南方远见回报股票A | 0.9410 | 1.14% |
| 南方远见回报股票C | 0.9237 | 1.14% |
| 南方医药创新股票C | 0.5019 | 1.13% |
| 南方瑞祥一年混合A | 1.8868 | 1.11% |
| 南方瑞祥一年混合C | 1.7563 | 1.11% |
| 南方医药创新股票A | 0.5114 | 1.11% |
| 南方医药保健灵活配置混合A | 2.0421 | 1.10% |
| 南方智诚混合 | 1.7703 | 1.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0323 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0340 | 0.04% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0278 | -0.15% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0262 | -0.15% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
