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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.3600元 |
| 2014-10-22 | 每份派现金0.1200元 |
| 2013-01-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601111 | 中国国航 | 0.31% | -0.41% |
| 000301 | 东方盛虹 | 0.26% | -0.20% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.22% | 0.32% |
| 000401 | 冀东水泥 | 0.19% | 0.40% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.16% | -0.13% |
| 601985 | 中国核电 | 0.16% | 0.00% |
| 002831 | 裕同科技 | 0.15% | 0.32% |
| 300059 | 东方财富 | 0.15% | -0.08% |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.11% | 0.32% |
| 603681 | 永冠新材 | 0.10% | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK互联网 | 0.8785 | 4.16% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.8998 | 3.95% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.8982 | 3.95% |
| 港股科技 | 0.4721 | 3.37% |
| HK消费50 | 0.8769 | 3.09% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.1170 | 3.08% |
| 易方达医药生物股票C | 0.5941 | 3.02% |
| 易方达医药生物股票A | 0.6016 | 3.00% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.8868 | 2.91% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.8839 | 2.91% |