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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-04 | 每份派现金0.1780元 |
| 2019-04-12 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-03-08 | 每份派现金0.0710元 |
| 2015-07-23 | 每份派现金0.2900元 |
| 2015-03-16 | 每份派现金0.2300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600486 | 扬农化工 | 2.36% | 2.58% |
| 688188 | 柏楚电子 | 2.11% | 1.95% |
| 601658 | 邮储银行 | 1.78% | -0.61% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.60% | -1.43% |
| 002304 | 洋河股份 | 1.35% | -1.27% |
| 600036 | 招商银行 | 1.30% | -0.09% |
| 600028 | 中国石化 | 1.09% | 1.99% |
| 002415 | 海康威视 | 1.06% | 0.41% |
| 600309 | 万华化学 | 0.98% | -0.76% |
| 300059 | 东方财富 | 0.95% | -1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
| 中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
| 军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
| 易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
| 易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
| 黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
| 100红利 | 1.4050 | 0.31% |
| 易方达瑞选I | 1.6830 | 0.30% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 1.2755 | 0.29% |