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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-10 | 每份派现金0.3270元 |
| 2017-06-27 | 每份派现金0.4400元 |
| 2013-06-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2013-04-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 2013-03-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601117 | 中国化学 | 0.27% | -0.71% |
| 688308 | 欧科亿 | 0.10% | -3.00% |
| 600933 | 爱柯迪 | 0.07% | -2.77% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.07% | -3.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算 | 0.8635 | 4.78% |
| HK互联网 | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8506 | 4.51% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 0.8478 | 4.51% |
| 易方达成长动力混合C | 0.8887 | 4.19% |
| 易方达科融混合 | 2.3752 | 4.18% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9357 | 4.18% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9373 | 4.17% |
| 易方达成长动力混合A | 0.8985 | 4.17% |
| 易基科讯 | 1.3298 | 4.11% |