近一月中海增强债券A基金净值查询
查询指定日期范围中海强债A395011净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-16 |
中海强债A |
1.1270 |
-0.27% |
2024-04-15 |
中海强债A |
1.1300 |
0.09% |
2024-04-12 |
中海强债A |
1.1290 |
-0.09% |
2024-04-11 |
中海强债A |
1.1300 |
0.00% |
2024-04-10 |
中海强债A |
1.1300 |
-0.18% |
2024-04-09 |
中海强债A |
1.1320 |
0.09% |
2024-04-08 |
中海强债A |
1.1310 |
-0.18% |
2024-04-03 |
中海强债A |
1.1330 |
-0.09% |
2024-04-02 |
中海强债A |
1.1340 |
0.00% |
2024-04-01 |
中海强债A |
1.1340 |
0.27% |
2024-03-29 |
中海强债A |
1.1310 |
0.18% |
2024-03-28 |
中海强债A |
1.1290 |
0.09% |
2024-03-27 |
中海强债A |
1.1280 |
-0.18% |
2024-03-26 |
中海强债A |
1.1300 |
0.09% |
2024-03-25 |
中海强债A |
1.1290 |
-0.18% |
2024-03-22 |
中海强债A |
1.1310 |
-0.26% |
2024-03-21 |
中海强债A |
1.1340 |
0.00% |
2024-03-20 |
中海强债A |
1.1340 |
0.09% |
2024-03-19 |
中海强债A |
1.1330 |
0.00% |
2024-03-18 |
中海强债A |
1.1330 |
0.35% |