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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-03-11 | 每份派现金0.1400元 |
| 2015-03-09 | 每份份额折算1.3295份 |
| 2014-09-05 | 每份份额折算1.00971份 |
| 2014-03-07 | 每份份额折算1.01306份 |
| 2013-09-06 | 每份份额折算1.01449份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 1.41% | 1.01% |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.19% | 2.63% |
| 688012 | 中微公司 | 1.08% | 0.91% |
| 688062 | 迈威生物 | 1.01% | 1.40% |
| 601989 | 中国重工 | 0.98% | 2.53% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.91% | 3.46% |
| 688596 | 正帆科技 | 0.80% | 2.90% |
| 600023 | 浙能电力 | 0.75% | 3.05% |
| 600027 | 华电国际 | 0.66% | 1.49% |
| 688037 | 芯源微 | 0.66% | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.5047 | 2.42% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.5107 | 2.42% |
| 金鹰先进制造 | 0.5861 | 2.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4627 | 2.14% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4545 | 2.13% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.7547 | 1.81% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.7588 | 1.80% |