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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.02% 1.04% 2.25% 7.03% 0.49%
分红送配
日期 分红送配
2016-01-19 每份派现金0.0910元
2015-01-20 每份派现金0.0800元
2014-01-15 每份派现金0.0340元
2012-12-20 每份派现金0.0300元
2010-04-30 每份派现金0.0500元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
002318 久立特材 2.6300% -1.1662%
000917 电广传媒 2.5700% -1.6107%
002604 龙力生物 2.1400% -0.6098%
600879 航天电子 1.8100% -1.9967%
601727 上海电气 1.6700% -1.1673%
000652 泰达股份 1.5400% 2.4169%
600862 南通科技 1.1500% -3.2689%
601989 中国重工 1.0200% -2.6667%
601985 中国核电 0.1500% -0.3717%
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞生物医药混合 0.9276 1.6200%
华泰柏瑞医疗健康 0.8538 1.3500%
华泰柏瑞激励动力混合A 1.0470 1.0600%
华泰柏瑞港股通量化混合 0.8726 0.6000%
华泰消费 0.8590 0.4700%
华泰柏瑞价值增长混合 1.8691 0.3800%
华泰柏瑞新兴产业混合 0.8407 0.3200%
华泰柏瑞现代服务混合 1.0167 0.2900%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0161 0.2800%
华泰柏瑞盛世中国混合 0.3667 0.2700%
基金名称 单位净值 日增长率
大成强债 1.2430 5.1607%
信诚纯债A 1.0750 0.4700%
信诚纯债B 1.0730 0.4700%
华商稳固添利C 0.8710 0.4600%
安达增强A 1.0108 0.4600%
华商稳固添利A 0.8860 0.4500%
安达增强C 0.9838 0.4500%
博时信用A 2.2760 0.4400%
博时信用C 2.2280 0.4100%
英大纯债A 1.1253 0.3500%