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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0241元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0238元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0249元 |
| 2019-01-29 | 每份派现金0.0404元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0910元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002405 | 四维图新 | 0.33% | 1.09% |
| 600031 | 三一重工 | 0.33% | -2.48% |
| 600362 | 江西铜业 | 0.32% | -6.24% |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.31% | -3.35% |
| 600938 | 中国海油 | 0.29% | -1.83% |
| 688041 | 海光信息 | 0.29% | -2.36% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.27% | 0.07% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.27% | -4.78% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.27% | -0.81% |
| 600941 | 中国移动 | 0.26% | -1.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技 | 0.4563 | 3.21% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8383 | 2.99% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8327 | 2.99% |
| 互联网50 | 0.5130 | 2.23% |
| 港股通50 | 0.7170 | 2.01% |
| 港股通50ETF联接A | 0.8200 | 1.88% |
| 港股通50ETF联接C | 0.8179 | 1.88% |
| 创新药50 | 0.4294 | 1.56% |
| 保健ETF | 0.5665 | 1.27% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2510 | 1.20% |