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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-18 | 每份派现金0.4447元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.57% | -0.18% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.26% | 1.60% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.98% | 1.89% |
| 000333 | 美的集团 | 2.50% | 0.40% |
| 300803 | 指南针 | 2.50% | 4.78% |
| 002555 | 三七互娱 | 2.47% | 3.03% |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.14% | 3.11% |
| 002624 | 完美世界 | 2.05% | 2.94% |
| 601318 | 中国平安 | 1.98% | 1.75% |
| 300408 | 三环集团 | 1.94% | 3.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证1000ETF增强 | 0.8915 | 4.89% |
| 工银中证1000指数增强A | 0.8276 | 4.35% |
| 工银中证1000指数增强C | 0.8240 | 4.34% |
| 工银北证50成份指数A | 0.9390 | 4.00% |
| 工银北证50成份指数C | 0.9361 | 4.00% |
| 线上消费ETF | 0.6549 | 3.97% |
| 传媒基金 | 0.8794 | 3.54% |
| 工银专精特新混合C | 0.6765 | 3.49% |
| 工银专精特新混合A | 0.6835 | 3.48% |
| 物联网ETF工银 | 0.7581 | 3.31% |