近一月交银荣安保本混合基金净值查询
查询指定日期范围交银荣安保本519710净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-17 |
交银荣安保本 |
1.5810 |
0.57% |
| 2024-04-16 |
交银荣安保本 |
1.5720 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
交银荣安保本 |
1.5930 |
1.79% |
| 2024-04-12 |
交银荣安保本 |
1.5650 |
-1.14% |
| 2024-04-11 |
交银荣安保本 |
1.5830 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
交银荣安保本 |
1.5740 |
-1.32% |
| 2024-04-09 |
交银荣安保本 |
1.5950 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
交银荣安保本 |
1.5890 |
-2.40% |
| 2024-04-03 |
交银荣安保本 |
1.6280 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
交银荣安保本 |
1.6280 |
-0.91% |
| 2024-04-01 |
交银荣安保本 |
1.6430 |
1.92% |
| 2024-03-29 |
交银荣安保本 |
1.6120 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
交银荣安保本 |
1.6070 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
交银荣安保本 |
1.6050 |
-0.56% |
| 2024-03-26 |
交银荣安保本 |
1.6140 |
0.62% |
| 2024-03-25 |
交银荣安保本 |
1.6040 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
交银荣安保本 |
1.6160 |
-1.64% |
| 2024-03-21 |
交银荣安保本 |
1.6430 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
交银荣安保本 |
1.6440 |
-0.24% |
| 2024-03-19 |
交银荣安保本 |
1.6480 |
0.00% |
