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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-12-19 | 每份派现金0.3870元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.95% | -1.47% |
| 600048 | 保利发展 | 0.72% | -0.73% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.70% | -2.84% |
| 603035 | 常熟汽饰 | 0.67% | -4.04% |
| 603712 | 七一二 | 0.58% | -2.02% |
| 601838 | 成都银行 | 0.53% | 0.00% |
| 002430 | 杭氧股份 | 0.52% | 0.26% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.47% | -1.66% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.47% | -2.27% |
| 600820 | 隧道股份 | 0.44% | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 稀有金属ETF基金 | 0.7010 | 1.40% |
| 港股红利ETF | 1.0293 | 1.21% |
| 工银金融地产混合A | 2.1420 | 1.18% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.0527 | 1.02% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.0879 | 1.01% |
| 工银聚安混合A | 1.0079 | 0.86% |
| 工银聚安混合C | 0.9971 | 0.86% |
| 工银新金融A | 2.2270 | 0.77% |
| 工银战略转型A | 3.1640 | 0.67% |
| 工银沪港深股票A | 0.7353 | 0.64% |