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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-12-12 | 每份派现金0.0990元 |
| 2018-09-27 | 每份派现金0.0520元 |
| 2013-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-05-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-01-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600511 | 国药股份 | 1.87% | -0.69% |
| 601808 | 中海油服 | 1.66% | 0.16% |
| 601598 | 中国外运 | 1.33% | 2.27% |
| 600820 | 隧道股份 | 1.24% | 0.44% |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.22% | -1.68% |
| 603337 | 杰克股份 | 1.19% | -1.12% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.18% | 0.21% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.16% | -1.13% |
| 002064 | 华峰化学 | 1.11% | 1.98% |
| 600415 | 小商品城 | 1.06% | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9383 | 4.98% |
| 天弘互联网混合A | 0.8148 | 4.69% |
| 天弘中证人工智能C | 0.7505 | 3.52% |
| 天弘中证人工智能A | 0.7545 | 3.51% |
| 天弘恒生科技指数A | 0.5198 | 3.42% |
| 天弘恒生科技指数C | 0.5167 | 3.42% |
| 计算机ETF | 0.7004 | 3.06% |
| 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5947 | 2.89% |
| 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5837 | 2.89% |