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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-07-01 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-05-27 | 每份派现金0.0570元 |
| 2019-04-24 | 每份派现金0.0590元 |
| 2015-12-18 | 每份派现金0.0700元 |
| 2014-04-30 | 每份份额折算1.10866份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.73% | 0.97% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.39% | 3.58% |
| 000858 | 五粮液 | 3.35% | 2.19% |
| 600036 | 招商银行 | 2.92% | 0.23% |
| 601398 | 工商银行 | 2.56% | -1.64% |
| 000333 | 美的集团 | 2.55% | 0.19% |
| 601318 | 中国平安 | 2.29% | 1.14% |
| 601939 | 建设银行 | 2.22% | -1.66% |
| 000538 | 云南白药 | 2.00% | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 1.76% | 1.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8411 | 3.15% |
| 东方创新成长混合C | 0.7500 | 2.80% |
| 东方创新成长混合A | 0.7591 | 2.79% |
| 东方睿鑫A | 1.1051 | 2.70% |
| 东方睿鑫C | 1.0063 | 2.70% |
| 东方惠新A | 0.6545 | 2.41% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.7958 | 2.24% |
| 东方新思路A | 1.1383 | 2.13% |
| 东方新思路C | 1.0990 | 2.12% |