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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-12-26 | 每份派现金1.0000元 |
| 2013-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600741 | 华域汽车 | 6.13% | 2.44% |
| 603296 | 华勤技术 | 5.70% | 3.42% |
| 002075 | 沙钢股份 | 4.73% | 4.20% |
| 03800 | 协鑫科技 | 4.07% | 0.91% |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.83% | 5.07% |
| 601333 | 广深铁路 | 3.72% | 2.51% |
| 601919 | 中远海控 | 3.10% | 1.40% |
| 01919 | 中远海控 | 3.01% | 0.94% |
| 600583 | 海油工程 | 2.77% | 0.61% |
| 00001 | 长和 | 2.50% | -0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成景恒混合A | 1.8403 | 6.62% |
| 大成专精特新混合A | 0.7647 | 4.07% |
| 大成专精特新混合C | 0.7545 | 4.07% |
| 大成中证1000指数增强发起式A | 0.8557 | 3.95% |
| 大成中证1000指数增强发起式C | 0.8532 | 3.95% |
| 大成北交所两年定开混合C | 0.6853 | 3.63% |
| 大成北交所两年定开混合A | 0.6919 | 3.62% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式A | 0.8911 | 3.33% |