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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-06-24 | 每份派现金0.0450元 |
| 2013-12-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2013-06-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-09-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2012-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600016 | 民生银行 | 3.41% | 0.99% |
| 600023 | 浙能电力 | 1.46% | -3.45% |
| 600037 | 歌华有线 | 1.19% | 0.31% |
| 603116 | 红蜻蜓 | 0.02% | -1.21% |
| 002770 | 科迪退 | 0.00% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 信息安全 | 0.6084 | 4.45% |
| 智能家居 | 0.6779 | 4.20% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.6839 | 3.61% |
| 中信保诚周期LOF | 4.1890 | 3.47% |
| TMTLOF | 0.6405 | 3.46% |
| 基建工程LOF | 0.7178 | 2.87% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0416 | 2.68% |
| 中信保诚500LOF | 1.4818 | 2.44% |
| 有色LOF | 1.6437 | 2.18% |
