近一月华夏亚债中国指数A基金净值查询
查询指定日期范围亚债中国A001021净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
亚债中国A |
1.2505 |
-0.02% |
2024-03-27 |
亚债中国A |
1.2507 |
0.18% |
2024-03-26 |
亚债中国A |
1.2484 |
-0.01% |
2024-03-25 |
亚债中国A |
1.2485 |
-0.06% |
2024-03-22 |
亚债中国A |
1.2493 |
-0.06% |
2024-03-21 |
亚债中国A |
1.2501 |
0.05% |
2024-03-20 |
亚债中国A |
1.2495 |
-0.08% |
2024-03-19 |
亚债中国A |
1.2505 |
0.11% |
2024-03-18 |
亚债中国A |
1.2491 |
0.17% |
2024-03-15 |
亚债中国A |
1.2470 |
0.13% |
2024-03-14 |
亚债中国A |
1.2454 |
-0.06% |
2024-03-13 |
亚债中国A |
1.2461 |
0.04% |
2024-03-12 |
亚债中国A |
1.2456 |
-0.35% |
2024-03-11 |
亚债中国A |
1.2500 |
-0.14% |
2024-03-08 |
亚债中国A |
1.2518 |
-0.06% |
2024-03-07 |
亚债中国A |
1.2526 |
-0.05% |
2024-03-06 |
亚债中国A |
1.2532 |
0.34% |
2024-03-05 |
亚债中国A |
1.2490 |
0.08% |
2024-03-04 |
亚债中国A |
1.2480 |
0.12% |
2024-03-01 |
亚债中国A |
1.2465 |
-0.23% |
2024-02-29 |
亚债中国A |
1.2494 |
0.14% |