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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.25% 0.94% 0.51% 5.34% 5.81%
分红送配
日期 分红送配
2014-11-17 每份派现金0.0750元
2013-03-20 每份派现金0.0300元
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.3690 0.1903%
亚债中国C 1.1510 0.1741%
亚债中国A 1.1830 0.1693%
华夏恒生通联接A 1.1596 0.1036%
恒生通 2.3695 0.1014%
华夏纯债C 1.2050 0.0831%
华夏纯债A 1.2340 0.0811%
华夏鼎茂债券A 1.0816 0.0648%
华夏鼎茂债券C 1.0884 0.0552%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.0430 0.0288%
基金名称 单位净值 日增长率
TMT中证B 0.6070 9.7649%
沪深300B 0.4590 9.5465%
电子B 0.4146 8.7618%
金融B 0.7400 8.5044%
国金50B 0.7080 7.4355%
证券B 1.0562 6.7084%
同瑞B 0.5120 6.6667%
泰信400B 0.6220 6.5068%
医药800B 0.4740 6.2780%
诺安进取 0.3450 6.1538%