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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-07-10 | 每份份额折算1.39372份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688281 | 华秦科技 | 7.53% | 2.80% |
| 600765 | 中航重机 | 7.19% | 0.93% |
| 300679 | 电连技术 | 5.35% | 2.64% |
| 600699 | 均胜电子 | 5.35% | 2.36% |
| 000534 | 万泽股份 | 5.17% | 1.26% |
| 300395 | 菲利华 | 4.79% | 0.04% |
| 002906 | 华阳集团 | 4.76% | 2.14% |
| 300034 | 钢研高纳 | 4.63% | -0.11% |
| 300351 | 永贵电器 | 4.63% | 0.12% |
| 002465 | 海格通信 | 4.41% | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |