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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-08-11 | 每份派现金0.5000元 |
| 2014-01-21 | 每份派现金0.0223元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 9.75% | -5.00% |
| 002916 | 深南电路 | 9.70% | 4.94% |
| 300502 | 新易盛 | 9.48% | -0.28% |
| 002463 | 沪电股份 | 9.06% | -3.02% |
| 601138 | 工业富联 | 9.05% | -4.23% |
| 300308 | 中际旭创 | 8.89% | -1.91% |
| 600183 | 生益科技 | 6.07% | -3.08% |
| 300394 | 天孚通信 | 5.98% | -2.57% |
| 688498 | 源杰科技 | 5.38% | -5.68% |
| 688183 | 生益电子 | 4.19% | -4.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰黄金ETF联接A | 3.5285 | 1.31% |
| 黄金基金 | 9.2225 | 1.28% |
| 钢铁ETF | 1.4516 | 1.16% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.10% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.3696 | 1.10% |
| 行业轮动 | 1.2327 | 1.07% |
| 金融ETF | 1.3984 | 1.06% |
| 国泰上证180金融ETF联接A | 1.5608 | 1.00% |
| 养殖ETF | 0.6395 | 0.99% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7933 | 0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |