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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-10 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-10-08 | 每份派现金0.1850元 |
| 2018-12-17 | 每份派现金0.2550元 |
| 2013-03-06 | 每份派现金0.1000元 |
| 2010-06-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 2.71% | -1.12% |
| 603019 | 中科曙光 | 2.69% | -4.45% |
| 688111 | 金山办公 | 2.03% | -3.69% |
| 002230 | 科大讯飞 | 1.68% | -4.00% |
| 688041 | 海光信息 | 1.06% | -4.79% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.99% | -0.29% |
| 301030 | 仕净科技 | 0.98% | -2.84% |
| 300033 | 同花顺 | 0.80% | -2.81% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 0.77% | -1.62% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.70% | -2.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银中证港股通高股息A | 1.0057 | 1.08% |
| 民生加银中证港股通高股息C | 0.9880 | 1.07% |
| 民生加银量化中国混合A | 1.2820 | 0.79% |
| 民生内需 | 1.6240 | 0.56% |
| 民生城镇化A | 1.9240 | 0.42% |
| 民生加银龙头优选股票 | 0.9862 | 0.42% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.5915 | 0.41% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5848 | 0.41% |
| 民生景气A | 3.2390 | 0.37% |
| 民生内地A | 1.1470 | 0.26% |