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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-09-04 | 每份份额折算1.16078份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.43% | 0.87% |
| 301308 | 江波龙 | 2.75% | 4.27% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 2.41% | 0.71% |
| 600066 | 宇通客车 | 2.37% | 0.79% |
| 603606 | 东方电缆 | 2.12% | -5.24% |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.00% | 0.54% |
| 600161 | 天坛生物 | 1.98% | 1.88% |
| 002027 | 分众传媒 | 1.84% | -0.71% |
| 002607 | 中公教育 | 1.81% | -2.32% |
| 601567 | 三星医疗 | 1.79% | 0.17% |