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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.25% 0.77% 1.41% 3.82% 3.95%
分红送配
日期 分红送配
2016-11-25 每份派现金0.4000元
2015-04-14 每份份额折算1.586份
2015-04-10 每份份额折算1.00065份
2014-10-10 每份份额折算1.01017份
2014-04-11 每份份额折算1.01342份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600037 歌华有线 7.6400% 0.8578%
600016 民生银行 3.5000% 1.6529%
601318 中国平安 1.7500% 0.2500%
601211 国泰君安 0.1700% 1.7831%
基金名称 单位净值 日增长率
金融B 0.7050 1.1478%
信诚金融 0.8720 0.4608%
信诚商品 0.5090 0.3945%
信诚双盈 0.7890 0.1269%
信诚新双盈 0.9890 0.1012%
信诚纯债A 1.0120 0.0989%
信诚纯债B 1.0130 0.0988%
TMT中证A 1.0150 0.0986%
年年有余B 1.0860 0.0922%
年年有余A 1.1090 0.0903%
基金名称 单位净值 日增长率
南方丰元C 1.1410 0.1756%
南方丰元A 1.1580 0.1730%
融通债券A 1.3080 0.1531%
信诚双盈 0.7890 0.1269%
东吴鼎利 0.9260 0.1081%
泰达聚利 0.9770 0.1025%
华泰柏瑞丰盛A 1.1787 0.1019%
长盛同禧A 0.9870 0.1014%
信诚新双盈 0.9890 0.1012%
国泰金龙债券C 1.0070 0.0994%