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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.12% 0.49% 2.00% 6.12% 1.62%
分红送配
日期 分红送配
2016-11-25 每份派现金0.4000元
2015-04-14 每份份额折算1.586份
2015-04-10 每份份额折算1.00065份
2014-10-10 每份份额折算1.01017份
2014-04-11 每份份额折算1.01342份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600037 歌华有线 7.6400% 3.9382%
600016 民生银行 3.5000% -0.6202%
601318 中国平安 1.7500% -1.5303%
601211 国泰君安 0.1700% -1.4507%
基金名称 单位净值 日增长率
TMT中证B 1.3260 3.9185%
信息安B 1.6450 2.8768%
信诚TMT 1.1690 2.1900%
智能家居 1.2170 2.0100%
信息安全 1.3290 1.7611%
新双盈B 1.0580 1.6300%
信诚中小盘 1.4690 1.2400%
信诚500 1.1260 1.1700%
信诚至诚B 1.2230 0.9900%
信诚有色 0.9360 0.9700%
基金名称 单位净值 日增长率
华安可转债A 1.2550 1.6194%
华安可转债B 1.2170 1.5013%
中海可转债A 0.7840 1.4200%
中海可转债C 0.7840 1.4200%
华宝可转债 1.0314 1.1772%
前海开源可转债 0.8610 1.0600%
安达增强A 1.2328 1.0000%
安达增强C 1.1991 0.9900%
博时转债C 1.3850 0.9500%
博时转债A 1.4120 0.9300%