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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.38% 1.01% 2.17% 5.68% 5.40%
分红送配
日期 分红送配
2016-11-25 每份派现金0.4000元
2015-04-14 每份份额折算1.586份
2015-04-10 每份份额折算1.00065份
2014-10-10 每份份额折算1.01017份
2014-04-11 每份份额折算1.01342份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600037 歌华有线 7.6400% -0.1109%
600016 民生银行 3.5000% 0.0000%
601318 中国平安 1.7500% 0.0000%
601211 国泰君安 0.1700% 0.5542%
基金名称 单位净值 日增长率
基建工程 0.8010 1.5209%
TMT中证B 0.7190 1.1252%
信息安B 0.9440 0.8547%
智能家居 0.9290 0.6501%
信诚TMT 0.8700 0.4600%
沪深300B 0.4770 0.4211%
信息安全 0.9720 0.4132%
中证500B 0.8550 0.2345%
年年有余B 1.1450 0.1800%
信诚深度 1.3380 0.1500%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰泽 1.2650 0.4000%
博时宏观C 1.1930 0.3400%
博时宏观A 1.2000 0.3300%
中欧添利 1.0640 0.2828%
华商强债B 1.1520 0.2600%
国联安增利B 1.2270 0.2500%
建信信用C 1.2390 0.2400%
长信利丰 1.2780 0.2400%
华商稳固添利A 0.8740 0.2300%
华商稳固添利C 0.8590 0.2300%