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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-04-18 | 每份派现金0.0240元 |
| 2022-02-16 | 每份派现金0.0830元 |
| 2021-11-09 | 每份派现金0.0820元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0130元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.97% | 0.00% |
| 300529 | 健帆生物 | 0.96% | 0.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.96% | 0.00% |
| 601636 | 旗滨集团 | 0.96% | 0.00% |
| 688232 | 新点软件 | 0.93% | 0.00% |
| 300188 | 国投智能 | 0.87% | 0.00% |
| 300820 | 英杰电气 | 0.78% | 0.00% |
| 000032 | 深桑达Ａ | 0.77% | 0.00% |
| 688798 | 艾为电子 | 0.75% | 0.00% |
| 603707 | 健友股份 | 0.74% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信专精特新混合C | 0.7646 | 0.90% |
| 光大保德信专精特新混合A | 0.7700 | 0.89% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6382 | 0.73% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6268 | 0.72% |
| 光大欣鑫C | 1.1900 | 0.68% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4465 | 0.68% |
| 光大欣鑫A | 1.5180 | 0.66% |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.6664 | 0.63% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.6542 | 0.46% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.0147 | 0.39% |