近一月金鹰保本混合基金净值查询
查询指定日期范围金鹰保本210006净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
金鹰保本 |
1.3503 |
0.09% |
2024-03-27 |
金鹰保本 |
1.3491 |
-0.03% |
2024-03-26 |
金鹰保本 |
1.3495 |
-0.08% |
2024-03-25 |
金鹰保本 |
1.3506 |
0.07% |
2024-03-22 |
金鹰保本 |
1.3497 |
-0.04% |
2024-03-21 |
金鹰保本 |
1.3503 |
-0.07% |
2024-03-20 |
金鹰保本 |
1.3513 |
0.01% |
2024-03-19 |
金鹰保本 |
1.3511 |
-0.09% |
2024-03-18 |
金鹰保本 |
1.3523 |
0.20% |
2024-03-15 |
金鹰保本 |
1.3496 |
0.24% |
2024-03-14 |
金鹰保本 |
1.3464 |
0.10% |
2024-03-13 |
金鹰保本 |
1.3450 |
0.05% |
2024-03-12 |
金鹰保本 |
1.3443 |
-0.58% |
2024-03-11 |
金鹰保本 |
1.3521 |
-0.21% |
2024-03-08 |
金鹰保本 |
1.3550 |
0.12% |
2024-03-07 |
金鹰保本 |
1.3534 |
0.20% |
2024-03-06 |
金鹰保本 |
1.3507 |
0.15% |
2024-03-05 |
金鹰保本 |
1.3487 |
0.00% |
2024-03-04 |
金鹰保本 |
1.3487 |
0.66% |
2024-03-01 |
金鹰保本 |
1.3398 |
0.00% |
2024-02-29 |
金鹰保本 |
1.3398 |
0.40% |