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2012年03月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519979 长信内需成长 0.9040 1.46%
270008 广发核心精选 1.4100 1.29%
570006 诺德中小盘 0.8170 1.24%
270021 广发聚瑞 1.0710 1.23%
519678 银河消费驱动 0.9850 1.03%
620006 金元惠理消费主题 0.8240 0.98%
360012 光大中小盘 0.8572 0.93%
090016 大成消费主题股票 1.0950 0.92%
270006 广发策略优选 1.2746 0.91%
519674 银河创新成长混合A 0.8594 0.90%
420003 天弘永定价值成长 0.8300 0.89%
206007 鹏华消费优选 0.8020 0.88%
162204 泰达宏利精选 4.1628 0.87%
165508 信诚深度价值 0.8150 0.87%
420001 天弘精选 0.5488 0.86%
481006 工银红利 0.8856 0.85%
161818 银华消费分级 0.9550 0.84%
162209 泰达宏利市值优选 0.6620 0.84%
519185 万家精选混合A 0.7499 0.83%
100039 富国通胀通缩 0.8560 0.82%
481013 工银消费服务行业 0.8960 0.79%
202009 南方盛元红利 0.7720 0.78%
270002 广发稳健增长 1.3164 0.78%
550003 信诚盛世蓝筹 1.7020 0.77%
090012 大成深证成长40联接 0.7990 0.76%
090011 大成核心双动力 0.8020 0.75%
519019 大成景阳领先 0.6720 0.75%
550008 信诚优胜精选 0.8060 0.75%
020023 国泰事件驱动 0.9550 0.74%
519672 银河蓝筹精选 0.8150 0.74%
270005 广发聚丰 0.6593 0.73%
519991 长信双利优选 0.8230 0.73%
160610 鹏华动力增长 0.9920 0.71%
070099 嘉实优质企业 0.8580 0.70%
070011 嘉实策略增长 1.0240 0.69%
150103 银河银泰理财 0.9720 0.69%
070002 嘉实增长 4.5640 0.66%
164205 天弘深证成份指数 0.7760 0.65%
233008 大摩消费领航 0.7877 0.65%
519668 银河竞争优势成长 0.9938 0.65%
530016 建信恒稳价值 1.0810 0.65%
160106 南方高增长 1.2504 0.64%
377020 上投内需动力 0.8830 0.64%
550002 信诚精萃成长 0.7390 0.64%
519066 汇添富蓝筹稳健 1.1260 0.63%
070001 嘉实成长收益 0.6638 0.62%
161612 融通深证成份指数 0.8100 0.62%
270001 广发聚富 1.0704 0.62%
040020 华安升级主题 0.8220 0.61%
163804 中银收益 0.8781 0.61%
260111 景顺长城公司治理 0.9890 0.61%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6620 0.61%
213003 宝盈策略增长 0.8050 0.60%
660006 农银大盘蓝筹 0.8017 0.60%
121003 国投瑞银核心企业 0.7362 0.59%
020015 国泰区位优势 1.0390 0.58%
110022 易方达消费行业股票 0.8700 0.58%
163109 申万深指分级 0.6960 0.58%
202017 南方深成联接 0.7651 0.58%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.6990 0.58%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.0400 0.58%
162006 长城久富核心 0.9971 0.57%
163807 中银行业优选 0.9725 0.57%
240010 华宝行业精选 0.8445 0.57%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5303 0.57%
090001 大成价值增长 0.6988 0.55%
200007 长城安心回报 0.6266 0.55%
070022 嘉实领先成长 0.9350 0.54%
162203 泰达宏利稳定 0.6323 0.54%
200006 长城消费增值 0.7844 0.54%
206002 鹏华精选成长 0.7430 0.54%
350005 天治创新先锋 1.1190 0.53%
620005 金元惠理核心动力 0.7560 0.53%
378010 上投成长先锋 1.2411 0.52%
519115 浦银红利精选 0.7720 0.52%
217021 招商优企灵活配置 0.9930 0.51%
400003 东方精选 0.9632 0.51%
180012 银华富裕主题 0.9980 0.50%
202005 南方成份精选 0.8512 0.50%
260104 景顺长城内需增长 3.2370 0.50%
519021 国泰金鼎价值 0.6020 0.50%
690005 民生内需增长 0.8010 0.50%
070021 嘉实主题新动力 0.8180 0.49%
090009 大成行业轮动 0.8160 0.49%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8150 0.49%
162211 泰达宏利品质生活 1.0260 0.49%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0170 0.49%
162214 泰达宏利中小盘 0.8180 0.49%
377530 上投行业轮动 0.8270 0.49%
112002 易方达策略成长二号 1.2560 0.48%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.8350 0.48%
161219 国投瑞银新兴产业 1.0490 0.48%
260103 景顺长城动力平衡 0.5898 0.48%
519069 汇添富价值精选混合 1.0550 0.48%
519095 新华行业周期轮换 1.0530 0.48%
519113 浦银精致生活 0.8400 0.48%
519692 交银成长 2.3957 0.48%
660004 农银策略价值 0.9688 0.48%
090007 大成策略回报 0.8520 0.47%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8510 0.47%
165310 建信双利分级 0.8580 0.47%
202003 南方绩优成长 1.0935 0.47%
217013 招商中小盘精选 0.8520 0.47%
660005 农银中小盘 0.9987 0.47%
070013 嘉实研究精选 1.3010 0.46%
090015 大成内需增长 0.8830 0.46%
180001 银华优势企业 1.0123 0.46%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8700 0.46%
270007 广发大盘成长 0.6699 0.46%
410003 华富成长趋势 0.5293 0.46%
398001 中海优质成长 0.4705 0.45%
530001 建信恒久价值 0.5101 0.45%
000021 华夏优势增长 1.1400 0.44%
121006 国投瑞银稳健增长 0.9150 0.44%
160605 鹏华中国50 1.1490 0.44%
253010 国联安安心成长混合 0.6900 0.44%
377240 上投新兴动力 0.9150 0.44%
400011 东方核心动力 0.7530 0.44%
690004 民生稳健成长 0.6910 0.44%
373010 上投双息平衡 0.7543 0.43%
410006 华富策略精选 0.7672 0.43%
260108 景顺长城新兴成长 0.7170 0.42%
160105 南方积极配置 0.9335 0.41%
519670 银河行业混合A 0.9740 0.41%
671010 纽银策略优选 0.7340 0.41%
180018 银华和谐主题 1.0040 0.40%
377150 上投健康品质生活 1.0020 0.40%
660001 农银行业成长 0.9890 0.40%
110002 易方达策略成长 3.3650 0.39%
180010 银华优质增长 1.3339 0.39%
270025 广发行业领先 0.7800 0.39%
376510 上投大盘蓝筹 0.7720 0.39%
450001 国富中国收益 0.4927 0.39%
100020 富国天益价值混合A 0.8407 0.38%
519702 交银趋势混合A 0.8020 0.38%
530005 建信优化配置 0.7569 0.38%
110012 易方达科汇灵活配置 1.0850 0.37%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1054 0.37%
166009 中欧新动力 0.9136 0.37%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.7910 0.37%
519017 大成积极成长 0.8170 0.37%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8380 0.37%
620004 金元惠理价值增长 0.8170 0.37%
151001 银河稳健 0.8952 0.36%
202101 南方宝元债券 1.1511 0.36%
519018 汇添富均衡增长 0.6152 0.36%
620001 金元惠理宝石动力 0.7894 0.36%
040005 华安宏利 2.1259 0.35%
160613 鹏华盛世创新 1.1530 0.35%
213008 宝盈资源优选 0.8988 0.35%
400015 东方新能源汽车混合 1.0361 0.35%
530011 建信内生动力 0.8640 0.35%
121007 国投瑞银瑞福优先 0.8790 0.34%
163503 天治核心成长 0.4772 0.34%
163809 中银蓝筹精选 0.8840 0.34%
217016 招商深证100 0.8850 0.34%
240001 华宝宝康消费品 1.2832 0.34%
257070 国联安优选行业 0.8760 0.34%
310358 申万新经济 0.5660 0.34%
340007 兴全社会责任 1.1790 0.34%
373020 上投双核平衡 0.9778 0.34%
519694 交银蓝筹 0.6720 0.34%
519698 交银先锋 0.9724 0.34%
161706 招商优质成长 1.0576 0.33%
162208 泰达宏利首选企业 0.9220 0.33%
350007 天治趋势精选 0.9220 0.33%
519026 海富通中小盘 0.9080 0.33%
580003 东吴行业轮动 0.8390 0.33%
690001 民生蓝筹 0.9180 0.33%
162207 泰达宏利效率优选 0.7190 0.32%
217009 招商核心价值 0.8072 0.32%
560003 益民创新优势 0.7549 0.32%
610001 信达澳银领先增长 1.0097 0.32%
700001 平安大华行业先锋 0.9310 0.32%
161605 融通蓝筹成长 0.9760 0.31%
400007 东方策略成长 1.3061 0.31%
040004 华安宝利配置 1.0150 0.30%
050201 博时价值增长二号 0.6590 0.30%
200008 长城品牌优选 0.7099 0.30%
398061 中海消费精选 1.0000 0.30%
400001 东方龙混合 0.6405 0.30%
540002 汇丰晋信龙腾 1.1811 0.30%
560002 益民红利成长 0.4741 0.30%
002021 华夏回报二号混合 1.0530 0.29%
050010 博时特许价值 1.0490 0.29%
080008 长盛战略新兴混合 1.0240 0.29%
090004 大成精选增值 0.7824 0.29%
240008 华宝收益增长 2.6268 0.29%
310308 申万盛利精选 0.7932 0.29%
485011 工银双利债券B 1.0440 0.29%
519033 海富通国策导向 1.0470 0.29%
630002 华商盛世成长 1.7195 0.29%
110015 易方达行业领先 1.0610 0.28%
110019 易方达深证100联接 0.7800 0.28%
162607 景顺长城资源垄断 0.7080 0.28%
519011 海富通精选 0.5985 0.28%
531009 建信增强债券C 1.0880 0.28%
002031 华夏策略精选 2.2190 0.27%
040008 华安策略优选 0.6018 0.27%
160910 大成创新成长混合 0.7440 0.27%