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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金元成长动力 | 0.8400 | 0.72% |
| 金元消费 | 1.4300 | 0.49% |
| 金元价值 | 0.6010 | 0.33% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9539 | 0.23% |
| 金元顺安沣泉债券A | 0.9896 | 0.18% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0811 | 0.13% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0323 | 0.08% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.1341 | 0.05% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3294 | 0.02% |
| 金元丰利 | 0.9780 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
