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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.1260元 |
| 2017-09-18 | 每份派现金0.4150元 |
| 2016-10-26 | 每份派现金0.5010元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002714 | 牧原股份 | 6.01% | -0.38% |
| 300144 | 宋城演艺 | 4.30% | -1.18% |
| 002643 | 万润股份 | 3.88% | -1.71% |
| 000425 | 徐工机械 | 3.47% | -2.83% |
| 000661 | 长春高新 | 3.47% | 0.45% |
| 300973 | 立高食品 | 3.27% | 4.81% |
| 002472 | 双环传动 | 3.03% | 1.27% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.01% | -1.69% |
| 600183 | 生益科技 | 3.00% | -1.69% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2.93% | -6.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧品质消费股票A | 1.0695 | 2.46% |
| 中欧品质消费股票C | 1.0249 | 2.46% |
| 中欧核心消费股票发起A | 0.8349 | 2.39% |
| 中欧核心消费股票发起C | 0.8265 | 2.39% |
| 中欧智能制造混合A | 0.7725 | 2.01% |
| 中欧智能制造混合C | 0.7645 | 2.00% |
| 中欧消费主题股票A | 1.6174 | 1.88% |
| 中欧消费主题股票C | 1.5681 | 1.88% |
| 中欧时代智慧混合A | 1.5867 | 1.65% |
| 中欧时代智慧混合C | 1.5053 | 1.63% |