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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-06-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2013-11-21 | 每份派现金0.2010元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300394 | 天孚通信 | 9.95% | -3.55% |
| 300308 | 中际旭创 | 8.58% | -2.45% |
| 002463 | 沪电股份 | 6.61% | -1.05% |
| 688012 | 中微公司 | 6.47% | 0.19% |
| 601138 | 工业富联 | 6.36% | -0.22% |
| 688111 | 金山办公 | 6.27% | -2.52% |
| 002371 | 北方华创 | 6.24% | 0.44% |
| 688072 | 拓荆科技 | 5.90% | -0.45% |
| 000034 | 神州数码 | 5.68% | -1.71% |
| 688041 | 海光信息 | 5.61% | -0.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安优选 | 2.0318 | 3.54% |
| 科创国联 | 0.6367 | 3.53% |
| 国联安科技 | 1.2660 | 3.53% |
| 半导体 | 0.6688 | 2.09% |
| 国联安半导体联接A | 1.3743 | 1.97% |
| 国联安半导体联接C | 1.3545 | 1.96% |
| 国联安核心资产策略混合 | 0.7078 | 1.83% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 0.6935 | 1.78% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 0.6807 | 1.76% |
| 国联安精选 | 0.5820 | 1.75% |