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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-06-29 | 每份派现金0.9000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 5.61% | 3.88% |
| 600026 | 中远海能 | 5.57% | -1.93% |
| 601088 | 中国神华 | 4.40% | -1.03% |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.20% | -1.69% |
| 600900 | 长江电力 | 2.95% | -0.43% |
| 002318 | 久立特材 | 2.89% | 0.92% |
| 000807 | 云铝股份 | 2.72% | 2.23% |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.63% | 0.68% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.54% | 10.01% |
| 000975 | 银泰黄金 | 2.44% | 3.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华战略 | 0.8945 | 1.16% |
| 新华分红 | 0.4980 | 0.79% |
| 新华趋势 | 1.6335 | 0.78% |
| 新华策略 | 1.0432 | 0.75% |
| 新华沪深300指数增强A | 1.1212 | 0.34% |
| 新华沪深300指数增强C | 1.1065 | 0.34% |
| 新华积极价值混合 | 1.1718 | 0.33% |
| 新华行业龙头主题股票 | 0.5756 | 0.24% |
| 新华环保 | 0.8863 | 0.15% |
| 新华行业配置A | 0.9831 | 0.14% |