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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-05-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-12-27 | 每份派现金0.5500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000876 | 新希望 | 6.80% | 1.20% |
| 601877 | 正泰电器 | 6.41% | 2.12% |
| 603260 | 合盛硅业 | 5.57% | 1.80% |
| 688187 | 时代电气 | 5.14% | 0.00% |
| 000877 | 天山股份 | 4.07% | 1.52% |
| 300957 | 贝泰妮 | 4.01% | -3.76% |
| 300919 | 中伟股份 | 3.78% | 4.30% |
| 688561 | 奇安信 | 3.56% | 4.50% |
| 688303 | 大全能源 | 3.20% | 3.80% |
| 688065 | 凯赛生物 | 3.02% | 5.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技ETF | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6344 | 4.32% |
| 大成科技创新混合A | 1.1651 | 2.59% |
| 大成科技创新混合C | 1.1467 | 2.59% |
| 大成成长进取混合A | 0.8787 | 2.59% |
| 大成成长进取混合C | 0.8667 | 2.58% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4653 | 2.45% |
| 大成产业趋势混合C | 1.4285 | 2.45% |
| 大成聚优成长混合A | 0.9754 | 2.40% |