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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-02-18 | 每份派现金0.1000元 |
| 2013-10-28 | 每份派现金0.0800元 |
| 2013-08-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.06% | -1.16% |
| 000333 | 美的集团 | 3.87% | 0.50% |
| 002790 | 瑞尔特 | 3.61% | -0.69% |
| 605098 | 行动教育 | 3.54% | 5.45% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 3.51% | 1.61% |
| 601009 | 南京银行 | 3.45% | 1.18% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.26% | 0.35% |
| 688036 | 传音控股 | 3.21% | -10.88% |
| 688169 | 石头科技 | 3.19% | -2.81% |
| 002073 | 软控股份 | 3.15% | -4.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安医疗健康混合A | 1.6261 | 1.41% |
| 平安股息精选沪港深A | 1.3537 | 0.42% |
| 平安股息精选沪港深C | 1.2738 | 0.42% |
| MSCI低波 | 1.2002 | 0.28% |
| 平安300 | 3.7303 | 0.24% |
| 平安300ETF联接A | 1.0658 | 0.23% |
| 平安300ETF联接C | 1.0402 | 0.23% |
| MSCI国际 | 1.3555 | 0.17% |
| 平安估值优势混合C | 1.3859 | 0.17% |
| 平安沪深300指数量化增强A | 1.1167 | 0.16% |