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大家正在搜: 广发聚丰 工银价值 兴全趋势
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.10% 0.49% 1.38% 5.88% 3.53%
分红送配
日期 分红送配
2015-02-13 每份份额折算1.03025份
2014-08-13 每份份额折算1.02975份
2014-02-13 每份份额折算1.03025份
2013-08-13 每份份额折算1.02893份
2013-02-18 每份份额折算1.03137份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 54.0000% -0.7016%
000002 万科A 48.0000% -3.8462%
000001 平安银行 33.0000% -1.6521%
000333 美的集团 31.0000% -1.6472%
000776 广发证券 25.0000% -1.5221%
002024 苏宁云商 24.0000% -0.9452%
002415 海康威视 22.0000% -1.8745%
000166 申万宏源 21.0000% -0.4739%
000858 五粮液 20.0000% 0.2272%
000768 中航飞机 19.0000% -0.4851%
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 0.7600 0.2600%
国投纯债A 1.0440 0.1000%
国投纯债B 1.0470 0.1000%
成长A级 1.0090 0.0992%
国投新机遇C 1.1460 0.0900%
国投瑞银和盛丰利A 1.0005 0.0300%
国投瑞银和盛丰利C 0.9948 0.0300%
国投新机遇A 1.1700 0.0000%
国投中高A 1.0950 0.0000%
国投瑞银岁丰利债券C 1.0590 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.4095 0.8621%
博时黄金D 2.8085 0.6500%
博时黄金I 2.7604 0.6500%
黄金ETF 2.7659 0.6441%
博时黄金 2.7674 0.6437%
黄金基金 2.7451 0.6416%
黄金ETF 2.7485 0.6408%
华安黄金易ETF联接A 1.0246 0.6400%
华安黄金易ETF联接C 1.0189 0.6300%
信诚有色 0.7800 0.2600%