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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.10% 0.49% 1.38% 5.88% 3.53%
分红送配
日期 分红送配
2015-02-13 每份份额折算1.03025份
2014-08-13 每份份额折算1.02975份
2014-02-13 每份份额折算1.03025份
2013-08-13 每份份额折算1.02893份
2013-02-18 每份份额折算1.03137份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 54.0000% 3.1345%
000002 万科A 48.0000% 2.4482%
000001 平安银行 33.0000% 3.7443%
000333 美的集团 31.0000% 2.4961%
000776 广发证券 25.0000% 5.8140%
002024 苏宁云商 24.0000% 2.6690%
002415 海康威视 22.0000% 4.6978%
000166 申万宏源 21.0000% 4.9676%
000858 五粮液 20.0000% 5.2259%
000768 中航飞机 19.0000% 3.4014%
基金名称 单位净值 日增长率
*成长B级 1.0670 6.3809%
瑞和小康 1.1380 4.7882%
国投瑞盈 1.0240 4.4898%
国投瑞银国家安全混合 0.6640 4.4000%
国投瑞盛 0.5980 4.1800%
国投医疗保健 1.1390 4.1100%
国投招财 0.7869 4.0000%
国投瑞银创新医疗混合 0.8761 3.8033%
国投瑞银境煊保本混合A 1.2067 3.6600%
国投瑞银境煊保本混合C 1.1811 3.6600%
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.4380 14.3603%
诺德300B 0.4760 12.2642%
TMTB 0.6944 12.2172%
电子B 0.6872 12.1776%
券商B 0.9120 11.8744%
健康B 0.5680 11.8110%
高贝塔B 0.6276 11.6726%
中小B 0.5802 11.4055%
互联网B 0.6060 11.3971%
中证800B 0.4430 11.3065%