导航
日期 | 分红送配 |
2015-02-13 | 每份份额折算1.03025份 |
2014-08-13 | 每份份额折算1.02975份 |
2014-02-13 | 每份份额折算1.03025份 |
2013-08-13 | 每份份额折算1.02893份 |
2013-02-18 | 每份份额折算1.03137份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
000002 | 万科A | 2.13% | -2.62% |
002024 | ST易购 | 2.04% | -0.66% |
002415 | 海康威视 | 1.79% | 0.41% |
000651 | 格力电器 | 1.78% | -0.15% |
000725 | 京东方A | 1.58% | -1.40% |
000858 | 五粮液 | 1.56% | -1.43% |
000024 | 招商地产 | 1.37% | 0.00% |
000001 | 平安银行 | 1.35% | -1.02% |
300059 | 东方财富 | 1.26% | -1.12% |
000776 | 广发证券 | 1.23% | -1.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9270 | 1.42% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0078 | 0.36% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0036 | 0.36% |
国投资源LOF | 1.4780 | 0.34% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.8930 | 0.28% |
国投瑞银行业睿选混合A | 0.9748 | 0.28% |
国投瑞银行业睿选混合C | 0.9685 | 0.27% |
国投瑞银远见成长混合C | 0.8812 | 0.27% |
国投瑞银瑞源混合A | 3.0982 | 0.26% |
国投瑞利LOF | 2.3520 | 0.26% |