首页 导航
大家正在搜: 华回报二 博时精选 军工分级
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.10% 0.49% 1.38% 5.88% 3.53%
分红送配
日期 分红送配
2015-02-13 每份份额折算1.03025份
2014-08-13 每份份额折算1.02975份
2014-02-13 每份份额折算1.03025份
2013-08-13 每份份额折算1.02893份
2013-02-18 每份份额折算1.03137份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 54.0000% -0.1048%
000002 万科A 48.0000% -2.1425%
000001 平安银行 33.0000% 2.5717%
000333 美的集团 31.0000% 0.0000%
000776 广发证券 25.0000% -5.9109%
002024 苏宁云商 24.0000% -3.5304%
002415 海康威视 22.0000% -1.1808%
000166 申万宏源 21.0000% 0.2551%
000858 五粮液 20.0000% 0.3574%
000768 中航飞机 19.0000% -1.2599%
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 0.7640 0.6588%
国投瑞泰 0.9069 0.0993%
成长A级 1.0350 0.0967%
国投瑞银岁丰利债券A 1.0590 0.0945%
国投中高C 1.0850 0.0923%
双债C 1.1110 0.0901%
双债A 1.1160 0.0897%
国投优选 1.0386 0.0193%
国投瑞银和盛丰利A 0.9832 0.0102%
国投新增长 1.1328 0.0088%
基金名称 单位净值 日增长率
信诚金融 0.8720 0.4600%
华润富时中国A50 1.5240 0.1300%
长盛全债指数增强债券 1.1017 -0.0500%
宝盈100 1.2340 -0.2400%
长盛100 1.0517 -0.2500%
融通巨潮 0.9920 -0.3000%
建信责任 1.5994 -0.4500%
融通可转债C 0.7629 -0.5200%
融通可转债A 0.7747 -0.5300%
长城久泰 1.3900 -0.7000%