首页 导航
大家正在搜: 银华88 添富均衡 中邮核心成长
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.10% 0.49% 1.38% 5.88% 3.53%
分红送配
日期 分红送配
2015-02-13 每份份额折算1.03025份
2014-08-13 每份份额折算1.02975份
2014-02-13 每份份额折算1.03025份
2013-08-13 每份份额折算1.02893份
2013-02-18 每份份额折算1.03137份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 54.0000% -1.7708%
000002 万科A 48.0000% 0.3050%
000001 平安银行 33.0000% 2.6297%
000333 美的集团 31.0000% 0.6313%
000776 广发证券 25.0000% 0.3090%
002024 苏宁云商 24.0000% 0.9644%
002415 海康威视 22.0000% -1.5394%
000166 申万宏源 21.0000% 0.5474%
000858 五粮液 20.0000% -0.7765%
000768 中航飞机 19.0000% 0.9581%
基金名称 单位净值 日增长率
*成长B级 1.3810 1.0981%
国投瑞银创新动力混合 0.6452 1.0968%
国投招财 0.9013 1.0426%
国投稳健 1.4850 0.9517%
国投产业 1.3950 0.9407%
国投新机遇C 1.5160 0.9321%
国投新机遇A 1.5510 0.9109%
国投瑞银境煊保本混合C 1.3604 0.8600%
国投瑞银境煊保本混合A 1.3915 0.8553%
国投瑞银中证500指数量化增强A 1.2638 0.8458%
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.9218 4.7143%
TMTB 0.9920 4.4101%
互联网B 0.8940 4.1958%
健康B 1.0030 4.1537%
信息B 1.2440 4.0134%
创业板B 1.2410 3.5029%
TMT中证B 1.3200 3.4483%
医疗B 0.9073 2.7520%
环保B 1.3206 2.5709%
诺德300B 0.7260 2.5424%