热搜: 基金申赎 港股开户 易基消费 兴全趋势 嘉实300
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2011年03月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
040015 华安动态灵活配置 1.1120 1.18%
630002 华商盛世成长 2.2806 0.96%
630008 华商策略精选 0.9470 0.85%
270021 广发聚瑞 1.1570 0.78%
550008 信诚优胜精选 1.0540 0.76%
240009 华宝先进成长 2.2665 0.75%
550002 信诚精萃成长 0.9848 0.75%
040004 华安宝利配置 1.1940 0.67%
100039 富国通胀通缩 1.1140 0.63%
162202 泰达宏利周期 1.0960 0.62%
630005 华商动态阿尔法 1.1760 0.60%
257040 国联安德盛红利 1.0440 0.58%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0960 0.55%
310388 申万消费增长 1.0930 0.55%
270008 广发核心精选 1.7200 0.53%
255010 国联安稳健 1.0620 0.47%
202211 南方恒元保本 1.3120 0.46%
233007 大摩卓越成长 1.1181 0.46%
233001 大摩基础行业 0.5612 0.45%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3630 0.44%
040011 华安核心优选 1.1723 0.43%
519015 海富通精选二号 0.7550 0.40%
180013 银华领先策略 1.5659 0.39%
257050 国联安主题驱动混合 1.0330 0.39%
040001 华安创新 0.7950 0.38%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.3370 0.38%
519672 银河蓝筹精选 1.0520 0.38%
610001 信达澳银领先增长 1.2832 0.38%
519668 银河竞争优势成长 1.1582 0.37%
420003 天弘永定价值成长 1.1036 0.36%
510081 长盛动态精选 1.1535 0.36%
110001 易方达平稳增长 1.4440 0.35%
450003 国富潜力组合 1.1343 0.34%
110029 易方达科讯 0.7519 0.33%
483003 工银精选平衡 0.6423 0.33%
620001 金元惠理宝石动力 0.9705 0.32%
002031 华夏策略精选 2.6100 0.31%
519110 浦银价值成长 0.9790 0.31%
040016 华安行业轮动 1.1421 0.30%
160603 鹏华普天收益 0.9900 0.30%
398001 中海优质成长 0.6280 0.30%
519011 海富通精选混合 0.9689 0.30%
002001 华夏回报 1.3720 0.29%
100035 富国优化强债A/B 1.0700 0.28%
160616 鹏华中证500 1.0750 0.28%
160806 长盛同庆 1.0900 0.28%
162208 泰达宏利首选企业 1.4807 0.28%
590003 中邮核心优势 1.0920 0.28%
000031 华夏复兴 1.4690 0.27%
002021 华夏回报二号混合 1.1750 0.26%
040005 华安宏利 2.6358 0.26%
070019 嘉实价值优势 1.1430 0.26%
161605 融通蓝筹成长 1.1730 0.26%
162711 广发中证500ETF联接 1.1400 0.26%
519005 海富通股票混合 0.7680 0.26%
000011 华夏大盘精选混合A 12.9980 0.25%
160119 南方中证500ETF联接 1.2834 0.25%
519007 海富通强化回报 0.7940 0.25%
020015 国泰区位优势 1.2580 0.24%
160610 鹏华动力增长 1.2530 0.24%
180018 银华和谐主题 1.2310 0.24%
450004 国富深化价值股票 1.6198 0.23%
519181 万家和谐增长 0.6402 0.23%
519692 交银成长 2.7876 0.22%
550009 信诚中小盘 0.9180 0.22%
070002 嘉实增长 5.1730 0.21%
519025 海富通领先成长 1.4000 0.21%
519115 浦银红利精选 0.9710 0.21%
000021 华夏优势增长 2.0350 0.20%
070006 嘉实服务增值行业 4.4050 0.20%
110002 易方达策略成长 4.0560 0.20%
112002 易方达策略成长二号 1.5100 0.20%
165511 信诚中证500分级 1.0130 0.20%
290005 泰信优势增长 1.0130 0.20%
360011 光大动态优选 1.0180 0.20%
020002 国泰金龙债券A 1.0560 0.19%
020012 国泰金龙债券C 1.0540 0.19%
080002 长盛创新先锋 1.1262 0.19%
100037 富国优化增强债券C 1.0610 0.19%
151001 银河稳健 1.0223 0.19%
160611 鹏华优质治理 1.0470 0.19%
161603 融通债券A 1.0410 0.19%
163810 中银价值精选 1.0310 0.19%
202009 南方盛元红利 1.0580 0.19%
360006 光大新增长 1.3413 0.19%
519112 浦银收益C 1.0390 0.19%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0321 0.19%
580003 东吴行业轮动 1.1953 0.19%
590005 中邮核心主题 1.0380 0.19%
630006 华商产业升级 1.0350 0.19%
110012 易方达科汇灵活配置 1.6560 0.18%
233006 大摩领先优势 1.2665 0.18%
070011 嘉实策略增长 1.2120 0.17%
162204 泰达宏利精选 5.1346 0.17%
162209 泰达宏利市值优选 0.8115 0.17%
163302 大摩资源优选 2.2593 0.17%
450002 国富弹性市值 1.4551 0.17%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9200 0.16%
162201 泰达宏利成长 1.1702 0.16%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9784 0.16%
161601 融通新蓝筹 0.8498 0.15%
070010 嘉实主题精选 1.3940 0.14%
110015 易方达行业领先 1.3840 0.14%
040008 华安策略优选 0.7909 0.13%
121003 国投瑞银核心企业 0.9510 0.13%
253010 国联安安心成长混合 0.7650 0.13%
540004 汇丰晋信2026周期 1.3516 0.13%
206001 鹏华行业成长 1.1256 0.12%
373010 上投双息平衡 0.9138 0.12%
519003 海富通收益增长 0.8370 0.12%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9840 0.12%
519674 银河创新成长混合A 1.0261 0.12%
160605 鹏华中国50 1.7620 0.11%
373020 上投双核平衡 1.2060 0.11%
470006 汇添富医药保健混合 0.9430 0.11%
540005 汇丰晋信稳增债券A 0.9929 0.11%
620004 金元惠理价值增长 0.9500 0.11%
000061 华夏盛世精选 0.9770 0.10%
002011 华夏红利 1.9750 0.10%
040012 华安强化债券A 1.0290 0.10%
040013 华安强化债券B 1.0210 0.10%
040019 华安稳固债券 1.0140 0.10%
050016 博时宏观债券A/B 0.9960 0.10%
160612 鹏华丰收债券 1.0390 0.10%
161014 富国汇利回报分级债券 1.0100 0.10%
161115 易方达岁丰添利债券 1.0100 0.10%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9900 0.10%
161611 融通内需驱动混合A 1.0050 0.10%
161713 招商信用添利债券 1.0070 0.10%
163812 中银稳健双利债券B 1.0140 0.10%
165509 信诚增强债券 1.0020 0.10%
180025 银华信用双利债券A 1.0140 0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0210 0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0170 0.10%
290004 泰信优质生活 1.0765 0.10%
320012 诺安主题精选 1.0330 0.10%
398011 中海分红增利 0.8696 0.10%
400009 东方稳健债券 1.0350 0.10%
450007 国富成长动力 1.3381 0.10%
485011 工银双利债券B 1.0090 0.10%
519097 新华中小市值优选 1.0200 0.10%
519111 浦银收益A 1.0440 0.10%
519983 长信量化先锋 1.0300 0.10%
573003 诺德增强债券 1.0420 0.10%
620003 金元惠理丰利债券 1.0020 0.10%
630007 华商稳健双利债券A 1.0220 0.10%
630107 华商稳健双利债券B 1.0190 0.10%
070018 嘉实回报 1.0750 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1120 0.09%
121006 国投瑞银稳健增长 1.0740 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1060 0.09%
163806 中银稳健增利债券 1.1190 0.09%
166005 中欧价值发现 1.0620 0.09%
240004 华宝动力组合混合A 0.9330 0.09%
253021 国联安德盛增利债B 1.0800 0.09%
310378 申万添益宝债券A 1.0840 0.09%
310379 申万添益宝债券B 1.0750 0.09%
320008 诺安增利债券A 1.0660 0.09%
460009 华泰柏瑞量化先行 1.0630 0.09%
470078 汇添富增强债券C 1.0970 0.09%
519013 海富通风格优势 1.0600 0.09%
519078 汇添富增强债券A 1.1030 0.09%
630003 华商增强债券A 1.1120 0.09%
630103 华商增强债券B 1.1090 0.09%
690002 民生增强债券A 1.0910 0.09%
217011 招商安心债券 1.1970 0.08%
240017 华宝新兴产业 1.0028 0.08%
519008 汇添富优势精选混合 2.4643 0.08%
519018 汇添富均衡增长 0.7623 0.08%
530008 建信稳定增利债券C 1.2490 0.08%
040009 华安稳定债券A 1.0598 0.06%
240012 华宝增强债券A 1.0338 0.06%
240013 华宝增强债券B 1.0250 0.06%
270006 广发策略优选 1.4843 0.06%
519029 华夏平稳增长 1.7250 0.06%
040010 华安稳定债券B 1.0460 0.05%
090002 大成债券A/B 1.0213 0.05%
092002 大成债券C 1.0055 0.05%
110005 易方达积极成长 1.0068 0.05%
160105 南方积极配置 1.1727 0.05%
240005 华宝多策略增长 0.6244 0.05%
377020 摩根内需动力混合A 1.0692 0.05%
378010 上投成长先锋 1.5006 0.05%
519039 长盛同德主题增长 1.0089 0.05%
519186 万家稳健增利债券A 1.0344 0.05%
519187 万家稳健增利债券C 1.0275 0.05%
550003 信诚盛世蓝筹 1.9630 0.05%
121009 国投瑞银稳增债券 1.0461 0.04%
151002 银河收益债券 1.5694 0.04%
340009 兴全磐稳增利债券 1.0027 0.04%
360005 光大红利 2.4898 0.04%
410006 华富策略精选 1.0827 0.04%
410007 华富价值增长 0.9059 0.04%
100016 富国天源平衡 1.1712 0.03%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0081 0.03%
180002 银华保本增值 0.9997 0.03%
290003 泰信双息双利债券 1.0424 0.03%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9892 0.03%
519985 长信纯债壹号 1.0183 0.03%
166008 中欧增强债券 1.0056 0.02%