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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-02-03 | 每份份额折算1.01807份 |
| 2020-01-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2019-02-01 | 每份份额折算1.02074份 |
| 2018-02-02 | 每份份额折算1.01527份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.63% | -3.55% |
| 300502 | 新易盛 | 0.59% | -0.28% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.59% | -2.20% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.58% | -0.65% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.57% | 4.13% |
| 002028 | 思源电气 | 0.56% | -0.81% |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.55% | 0.52% |
| 000933 | 神火股份 | 0.52% | 3.19% |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.52% | -1.30% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.52% | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信息安全 | 0.6062 | 3.17% |
| 中信保诚多策略 | 1.1938 | 2.75% |
| 中信保诚周期LOF | 4.2019 | 2.25% |
| TMTLOF | 0.6330 | 2.05% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.6854 | 2.04% |
| 智能家居 | 0.6824 | 1.68% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0181 | 1.31% |
| 信诚至远A | 1.8740 | 1.01% |
| 信诚至远C | 2.6466 | 1.01% |
| 有色LOF | 1.5653 | 0.99% |