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日期 | 分红送配 |
2021-01-13 | 每份派现金0.0113元 |
2020-07-13 | 每份派现金0.0138元 |
2020-04-14 | 每份派现金0.0130元 |
2020-01-15 | 每份派现金0.0117元 |
2019-10-17 | 每份派现金0.0122元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧诚悦债券 | 1.0244 | 0.14% |
中欧瑾泰债券A | 1.0485 | 0.12% |
中欧瑾泰债券C | 1.0328 | 0.12% |
中欧融益稳健一年混合A | 1.0796 | 0.07% |
中欧融益稳健一年混合C | 1.0663 | 0.07% |
中欧纯债LOF | 1.0555 | 0.07% |
中欧兴华债券 | 1.0252 | 0.06% |
中欧兴盈一年定开债券发起 | 1.0142 | 0.05% |
中欧安悦一年定开债券发起 | 1.0255 | 0.04% |
中欧强债LOF | 1.0240 | 0.04% |