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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-10-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 4.12% | -0.62% |
| 000333 | 美的集团 | 3.40% | 2.20% |
| 601211 | 国泰君安 | 3.22% | -1.20% |
| 000852 | 石化机械 | 3.01% | -8.56% |
| 000776 | 广发证券 | 3.00% | -0.93% |
| 601233 | 桐昆股份 | 1.65% | -2.41% |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.44% | -3.11% |
| 600581 | 八一钢铁 | 1.39% | -7.28% |
| 603227 | 雪峰科技 | 1.37% | -4.40% |
| 000617 | 中油资本 | 1.34% | -1.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 103.2903 | 0.80% | |
| 中银黄金 | 5.4794 | 0.69% |
| 中银上海金ETF联接A | 1.3336 | 0.64% |
| 中银上海金ETF联接C | 1.3171 | 0.63% |
| 福建国有企业债6个月定期开放债券A | 1.0876 | 0.06% |
| 福建国有企业债6个月定期开放债券C | 1.0701 | 0.06% |
| 中银同享一年定期开放债券 | 1.1260 | 0.05% |
| 中银纯债C | 1.1319 | 0.04% |
| 中银中高A | 1.1148 | 0.04% |
| 中银富享定开债券 | 1.1011 | 0.04% |