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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0662元 |
| 2021-03-16 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-05-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0670元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600027 | 华电国际 | 0.86% | -0.15% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.78% | 0.78% |
| 600256 | 广汇能源 | 0.78% | -0.41% |
| 601985 | 中国核电 | 0.73% | -0.95% |
| 003816 | 中国广核 | 0.62% | -1.18% |
| 600603 | 广汇物流 | 0.49% | -1.68% |
| 000858 | 五粮液 | 0.44% | 0.00% |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.42% | 1.29% |
| 600079 | 人福医药 | 0.41% | 1.97% |
| 002738 | 中矿资源 | 0.39% | 2.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华稳健回报混合A | 0.8990 | 4.94% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6094 | 4.92% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.5929 | 4.92% |
| 大数据ETF | 0.8217 | 4.77% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.1032 | 3.50% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2140 | 3.06% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.5170 | 2.93% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.5041 | 2.92% |
| 鹏华宏观混合 | 0.9440 | 2.61% |
| 香港消费 | 0.6474 | 2.55% |