近一月中欧增强债券基金净值查询
查询指定日期范围中欧强债166008净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
中欧强债 |
1.0335 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
中欧强债 |
1.0331 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
中欧强债 |
1.0324 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
中欧强债 |
1.0310 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
中欧强债 |
1.0312 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
中欧强债 |
1.0309 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
中欧强债 |
1.0296 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
中欧强债 |
1.0286 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
中欧强债 |
1.0287 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
中欧强债 |
1.0276 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
中欧强债 |
1.0269 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
中欧强债 |
1.0259 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
中欧强债 |
1.0252 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
中欧强债 |
1.0250 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
中欧强债 |
1.0241 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
中欧强债 |
1.0240 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
中欧强债 |
1.0236 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
中欧强债 |
1.0239 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
中欧强债 |
1.0243 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
中欧强债 |
1.0248 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
中欧强债 |
1.0245 |
0.01% |
