近一月富国汇利回报分级债券基金净值查询
查询指定日期范围富国汇利161014净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
富国汇利 |
1.3045 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
富国汇利 |
1.3039 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
富国汇利 |
1.3038 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
富国汇利 |
1.3039 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
富国汇利 |
1.3036 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
富国汇利 |
1.3032 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
富国汇利 |
1.3025 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
富国汇利 |
1.3005 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
富国汇利 |
1.3045 |
-0.17% |
| 2024-04-12 |
富国汇利 |
1.3067 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
富国汇利 |
1.3055 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
富国汇利 |
1.3052 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
富国汇利 |
1.3058 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
富国汇利 |
1.3038 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
富国汇利 |
1.3044 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
富国汇利 |
1.3026 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
富国汇利 |
1.3014 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
富国汇利 |
1.2994 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
富国汇利 |
1.2988 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
富国汇利 |
1.2985 |
-0.12% |
