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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-08-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.0460元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0230元 |
| 2019-03-22 | 每份派现金0.0161元 |
| 2018-12-26 | 每份派现金0.0114元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.49% | -5.73% |
| 603871 | 嘉友国际 | 0.38% | 1.18% |
| 600845 | 宝信软件 | 0.36% | -1.00% |
| 002756 | 永兴材料 | 0.31% | -2.08% |
| 002832 | 比音勒芬 | 0.22% | 0.58% |
| 300657 | 弘信电子 | 0.17% | -5.08% |
| 601222 | 林洋能源 | 0.17% | -0.78% |
| 603305 | 旭升集团 | 0.08% | -2.06% |
| 603035 | 常熟汽饰 | 0.06% | -3.85% |
| 002538 | 司尔特 | 0.04% | 7.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中证银行指数A | 1.0165 | 0.93% |
| 华安动态A | 2.9360 | 0.89% |
| 华安大安全混合A | 1.7400 | 0.87% |
| 华安制造先锋混合A | 2.2321 | 0.87% |
| 港股100 | 0.6783 | 0.85% |
| 华安制造升级一年持有混合C | 0.5266 | 0.84% |
| 华安制造升级一年持有混合A | 0.5340 | 0.83% |
| 华安成长先锋混合A | 0.7363 | 0.81% |
| 华安成长先锋混合C | 0.7225 | 0.81% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.6670 | 0.80% |