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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0662元 |
| 2021-03-16 | 每份派现金0.0470元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0640元 |
| 2020-05-22 | 每份派现金0.0460元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0670元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 0.85% | 0.19% |
| 601985 | 中国核电 | 0.58% | -0.42% |
| 003816 | 中国广核 | 0.57% | 0.71% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.56% | 1.35% |
| 600603 | 广汇物流 | 0.55% | 0.49% |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.45% | 0.55% |
| 000928 | 中钢国际 | 0.44% | 1.02% |
| 300803 | 指南针 | 0.44% | -2.36% |
| 603619 | 中曼石油 | 0.44% | 8.69% |
| 001965 | 招商公路 | 0.40% | 0.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 粮食ETF | 0.8591 | 1.89% |
| 国防ETF | 0.5837 | 1.39% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7782 | 1.37% |
| 空天军工LOF | 0.9366 | 1.37% |
| 国防LOF | 0.7630 | 1.33% |
| 鹏华弘和C | 1.0241 | 1.31% |
| 鹏华弘和A | 1.0387 | 1.30% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 0.8342 | 1.27% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 0.8303 | 1.26% |