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2006年09月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
206001 鹏华行业成长 1.4411 1.80%
257020 国联安德盛精选 1.4030 1.59%
519001 银华价值优选混合 1.5979 1.49%
161706 招商优质成长 1.4969 1.46%
162204 泰达宏利精选 1.6912 1.46%
510081 长盛动态精选 1.5964 1.43%
162202 泰达宏利周期 1.6468 1.42%
163503 天治核心成长 1.3587 1.40%
162203 泰达宏利稳定 1.6233 1.39%
519087 新华优选分红 1.0846 1.39%
519688 交银精选混合 1.5266 1.36%
160505 博时主题行业 1.4747 1.35%
270005 广发聚丰 1.7314 1.25%
350002 天治品质优选 1.2300 1.24%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.1809 1.24%
320003 诺安股票 1.5145 1.21%
160105 南方积极配置 1.4808 1.18%
350001 天治财富增长 1.3329 1.18%
375010 摩根中国优势混合A 1.9765 1.17%
162201 泰达宏利成长 1.5919 1.16%
000001 华夏成长混合 1.3250 1.15%
110005 易方达积极成长 1.6380 1.12%
260101 景顺长城优选 1.6374 1.12%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.6639 1.11%
377010 上投阿尔法 1.9162 1.10%
400001 东方龙混合 1.1491 1.09%
121003 国投瑞银核心企业 1.0139 1.07%
162607 景顺长城资源垄断 1.4360 1.06%
160106 南方高增长 1.5329 1.04%
200006 长城消费增值 1.0811 1.03%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4265 1.02%
481001 工银核心价值混合A 1.5060 1.02%
519008 汇添富优势精选混合 1.7289 1.02%
200001 长城久恒平衡 1.2080 1.00%
320001 诺安平衡 1.5421 1.00%
151001 银河稳健 1.3731 0.99%
180003 银华道琼斯88 1.3787 0.98%
100020 富国天益价值混合A 1.0345 0.97%
360001 光大量化核心 1.3457 0.97%
202201 南方避险 1.2641 0.96%
260104 景顺长城内需增长 1.9000 0.96%
070006 嘉实服务增值行业 1.2980 0.93%
162207 泰达宏利效率优选 1.0388 0.93%
161005 富国天惠成长精选 1.5405 0.92%
240001 华宝宝康消费品 1.6411 0.92%
100022 富国天瑞强势 1.5599 0.91%
260103 景顺长城动力平衡 1.5679 0.91%
160605 鹏华中国50 1.4530 0.90%
519690 交银稳健配置 1.0614 0.90%
110002 易方达策略成长 1.6950 0.89%
288002 华夏收入 1.4967 0.87%
050001 博时价值增长 1.5170 0.86%
519180 万家180 1.1766 0.85%
110003 易方达上证50增强A 1.1864 0.83%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5830 0.83%
163302 大摩资源优选 1.4075 0.83%
090004 大成精选增值 1.4088 0.82%
002001 华夏回报 1.3770 0.81%
163803 中银持续增长混合A 1.2504 0.81%
002011 华夏红利 1.6470 0.80%
360005 光大红利 1.0792 0.80%
450001 国富中国收益 1.1846 0.79%
519029 华夏平稳增长 1.1430 0.79%
080001 长盛成长价值 1.5500 0.78%
161607 融通巨潮100 1.0560 0.76%
270002 广发稳健增长 1.6995 0.76%
530001 建信恒久价值 1.2027 0.75%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0490 0.75%
150103 银河银泰理财 1.3166 0.74%
450002 国富弹性市值 1.0485 0.74%
202101 南方宝元债券 1.2038 0.73%
070002 嘉实增长 1.8060 0.72%
160603 鹏华普天收益 1.4040 0.72%
519300 大成沪深300指数 1.1580 0.72%
020001 国泰金鹰增长 1.5520 0.71%
090001 大成价值增长 1.5923 0.71%
398011 中海分红增利 1.0373 0.71%
040002 华安中国A股增强 1.2950 0.70%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5028 0.69%
240004 华宝动力组合混合A 1.5703 0.69%
270001 广发聚富 1.7072 0.69%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.2010 0.67%
200002 长城久泰沪深300 1.3770 0.67%
519018 汇添富均衡增长 1.0393 0.67%
020003 国泰金龙行业精选 1.5170 0.66%
340001 兴全可转债 1.0923 0.66%
180001 银华优势企业 1.4566 0.65%
288001 华夏经典配置 1.3474 0.65%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7678 0.64%
240002 华宝宝康灵活配置 1.6294 0.64%
519011 海富通精选混合 1.4915 0.63%
050002 博时沪深300 1.2970 0.62%
180010 银华优质增长 1.0385 0.62%
202002 南方稳健成长贰号 1.0577 0.62%
290002 泰信先行策略 1.3648 0.60%
020005 国泰金马稳健 1.5380 0.59%
050007 博时平衡配置 1.0250 0.59%
160607 鹏华价值优势 1.0300 0.59%
310328 申万新动力 1.5226 0.59%
240005 华宝多策略增长 1.3321 0.58%
161604 融通深证100 1.0620 0.57%
070010 嘉实主题精选 1.0690 0.56%
161601 融通新蓝筹 1.2972 0.56%
233001 大摩基础行业 1.1251 0.56%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.2657 0.56%
213001 宝盈鸿利收益 1.4056 0.55%
217005 招商先锋 1.4001 0.55%
040001 华安创新 1.4860 0.54%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1795 0.54%
255010 国联安稳健 1.3020 0.54%
373010 上投双息平衡 1.0530 0.53%
400003 东方精选 1.1020 0.53%
161606 融通行业景气 1.3610 0.52%
162102 金鹰中小盘精选 1.4966 0.52%
110001 易方达平稳增长 1.5860 0.51%
270006 广发策略优选 1.0537 0.51%
519996 长信银利精选股票 1.0760 0.50%
002021 华夏回报二号混合 1.0290 0.49%
070003 嘉实稳健 1.4370 0.49%
112002 易方达策略成长二号 1.0320 0.49%
213002 宝盈泛沿海增长 1.3875 0.49%
240008 华宝收益增长 1.0488 0.49%
519003 海富通收益增长 1.2400 0.49%
161605 融通蓝筹成长 1.2830 0.47%
420001 天弘精选 1.0364 0.47%
519994 长信金利趋势股票 1.0718 0.47%
257010 国联安德盛小盘精选 1.3380 0.45%
310308 申万盛利精选 1.2791 0.45%
050004 博时精选 1.4661 0.44%
410001 华富竞争力优选 1.3431 0.44%
540001 汇丰晋信2016周期 1.0403 0.43%
253010 国联安安心成长混合 1.2180 0.41%
398001 中海优质成长 1.4714 0.40%
100016 富国天源平衡 1.3862 0.39%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0652 0.36%
483003 工银精选平衡 1.0203 0.35%
519005 海富通股票混合 1.4790 0.34%
040004 华安宝利配置 1.6360 0.31%
110009 易方达价值精选 1.0354 0.30%
162205 泰达宏利风险预算 1.2682 0.30%
260108 景顺长城新兴成长 1.0180 0.30%
121001 国投瑞银融华债券 1.2948 0.27%
202001 南方稳健成长 1.4807 0.27%
070001 嘉实成长收益 1.6275 0.25%
210001 金鹰成份优选 1.1624 0.24%
000011 华夏大盘精选混合A 1.7530 0.23%
161902 万家增强债券 1.1032 0.21%
161603 融通债券A 1.0350 0.19%
200007 长城安心回报 1.0086 0.19%
151002 银河收益债券 1.1708 0.18%
180002 银华保本增值 1.0897 0.13%
510080 长盛全债指数强债 1.1775 0.11%
001003 华夏债券C 1.0410 0.10%
217001 招商安泰股票 1.4311 0.09%
217002 招商安泰平衡 1.2807 0.07%
202102 南方多利增强债券C 1.0084 0.04%
290003 泰信双息双利债券 1.0012 0.01%
320004 诺安优化债券 1.0017 0.01%
000004 中海可转债C 1.3250 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0430 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0890 0.00%
040005 华安宏利 1.0117 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0023 0.00%
070005 嘉实债券 1.1250 0.00%
070009 嘉实超短债债券 1.0019 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 0.00%
110008 易方达稳健债券B 1.0008 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0220 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0210 0.00%
163804 中银收益 1.0000 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.0222 0.00%
217203 招商安泰债券B 1.0206 0.00%
240003 华宝宝康债券 1.0194 0.00%
288102 中信稳定双利债券 1.0044 0.00%
519007 海富通强化回报 1.0220 0.00%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0017 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0100 -0.01%
092002 大成债券C 1.0078 -0.01%
100018 富国天利增长债券 1.0954 -0.01%
217008 招商安本增利债券 1.0090 -0.01%
090006 大成2020生命周期 1.0030 -0.10%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2506 -0.22%